2021年开封市地方史志研究室部门决算公开

 2021年度

开封市地方史志研究室部门决算

二〇二二年十月

目　　录

第一部分　　开封市地方史志研究室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分 开封市地方史志研究室概况

一、部门职责

开封市地方史志研究室成立于1981年，位于开封市八大街市直机关综合办公区三楼，是市政府办公室领导的正县级事业单位，参照公务员法管理。主要部门职责是：

（一）贯彻执行有关地方志工作的法律、法规、规章和相关政策，制定有关地方志编纂的业务规程。

（二）组织、指导、督促和检查地方史志工作。

（三）拟定本行政区域地方史志工作规划和编纂方案。 

（四）组织编纂市级综合志书、综合年鉴和地情文献，依照规定组织专家对已编纂成稿的县、区综合志书、综合年鉴进行审查验收。

（五）搜集、保存、整理地方史志文献和资料，组织整理旧志，开展地方史志学术研究、交流和宣传。

（六）组织开发利用地方史志资源。

（七）培训地方史志系统工作人员。

（八）完成开封市人民政府和河南省地方史志办公室交办的其他事项。

二、机构设置

开封市地方史志研究室内设机构四个，包括：秘书科、市志工作科、县区工作科、年鉴工作科。共有事业编制24名（含工勤人员编制2名），其中部门领导职数1正2副，科级领导职数4正2副。截至2021年12月31日，实有在职在编人员19人，退休人员21人。

开封市地方史志研究室为一级预算单位，无下设二级机构，从决算单位构成看，市地方史志研究室2021年部门决算包括：本级决算。

第二部分  2021年度部门决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为425.72万元。与上年度相比，收、支总计各增加19.58万元，增长4.82%。主要原因：年度人员调入调出工资变动差额、新招录公务员，年内人员晋级晋档、职务职级晋升及工资标准普调等常态化人员经费的增加，导致相应收支有所增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计416.7万元，其中：财政拨款收入416.7万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计425.17万元，其中：基本支出341.38万元，占80.29%；项目支出83.8万元，占19.71%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为425.72万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加19.58万元，增长4.82%。主要原因：年度人员调入调出工资变动差额、新招录公务员，年内人员晋级晋档、职务职级晋升及工资标准普调等常态化人员经费的增加，导致相应收入和支出有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出425.17万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加28.25万元，增长7.12%。主要原因：年度人员调入调出工资变动差额、新招录公务员，年内人员晋级晋档、职务职级晋升及工资标准普调等常态化因素导致人员经费刚性支出的增加以及年度当中“三大班子”“五个突破”“五大改革”等重点奖励资金、公务员记功奖励等项目资金的临时追加拨付，造成一般公共预算财政拨款支出数比年初预算数有所增加。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出425.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出318.12万元，占74.82%；社会保障和就业（类）支出75.36万元，占17.73%；卫生健康（类）支出17.57万元，占4.13%；住房保障（类）支出14.12万元，占3.32%。

（三）具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为378.82万元，支出决算为425.17万元，完成年初预算的112.24%。其中：

1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为205.71万元，支出决算为234.33万元，完成年初预算的113.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：年度人员调入调出工资变动差额、新招录公务员，年内人员晋级晋档、职务职级晋升及工资标准普调等常态化工资变动因素导致人员经费支出的增加。

2．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为72万元，支出决算为83.8万元，完成年初预算的116.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：年度当中“三大班子”“五个突破”“五大改革”等重点奖励资金以及公务员记功奖励等项目资金的临时追加拨付，导致该项支出决算数额比年初预算数有所增加。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）。年初预算为53.18万元，支出决算为57.87万元，完成年初预算的108.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：因养老金调整导致退休人员相应健康休养费、平时健康休养费等支出的增加。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为16.97万元，支出决算为17.49万元，完成年初预算的103.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：年度中因养老保险基数调整以及人员调入调出工资变动差额、新招录公务员等人员类经费增加，导致该项支出较年初预算有所增加。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为7.94万元，支出决算为8.27万元，完成年初预算的104.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：年度中因保险基数调整以及人员调入调出工资变动差额、新招录公务员等人员类经费增加，导致该项决算支出数比预算数有所增加。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为9.3万元，支出决算为9.3万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。

7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为13.72万元，支出决算为14.12元，完成年初预算的102.92%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因：年度中因人员调入调出工资变动差额以及新招录公务员入职等人员类增资因素，造成决算数较年初预算数有所增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出341.38万元。其中：人员经费336.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费5.05万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.4万元，支出决算为2.51万元，完成预算的57.05%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因：单位严格把关、规范“三公经费”支出审批手续，厉行勤俭节约，从源头上控制经费支出审批数量和支出金额，减少公务接待费和公务用车运行维护费的相应支出。公务用车运行维护费减少的另一原因为单位两部公车车龄均超过十年，其中一部公车因年内故障已无法维修，目前处于闲置状态，其对应的运维费用相应减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.72万元，完成预算的66.15%，占68.53%；公务接待费支出决算0.79万元，完成预算的43.89%，占31.47%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：因公出国（境）费支出0万元。全年安排开封市地方史志研究室因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

会议支出0万元，主要用于参加以下国际会议：无。

出国谈判、工作磋商支出0万元，主要用于参加以下谈判和磋商：无。

境外业务培训支出支出0万元，主要用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策等：无。

2．公务用车购置及运行费年初预算为2.6万元，支出决算为1.72万元，完成年初预算的66.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是单位严格把关、不断规范公车使用审批手续，厉行勤俭节约，从源头上控制支出金额，减少公务用车运行维护费的不必要支出。二是单位两部公车车龄均超过十年，其中一部公车因年内故障已无法维修，目前处于闲置状态，其对应的运维费用相应减少。

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆，新购置车辆保有量为0辆。

公务用车运行支出1.72万元。主要用于2辆公务用车年度保险缴纳、车辆日常运行保养、维修、路桥费、业务办理运行等费用支出。2021年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费年初预算为1.8万元，支出决算为0.79万元，完成年初预算的43.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：单位严格执行中央八项规定、《关于规范和改进公务接待的意见》等办法，不断规范公务接待工作，严格接待审批流程、接待手续和标准，从源头上降低公务接待次数、厉行勤俭节约、不断压缩公务接待费支出。其中：

外宾接待支出0万元。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.79万元。主要用于接待国内来访团组。2021年共接待国内来访团组8个、来宾63人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

开封市地方史志研究室参与绩效自评的纳入预算内项目6个，涉及金额72万，并对2021年度部门整体支出开展绩效评价。

（二）项目绩效自评结果。

根据市财政部门工作安排，结合我单位2021年度预算执行情况，纳入预算内常态性项目6个，总预算72万元，6个项目总执行73.25万元，预算执行率为101.74%。经自评，2021年度我单位整体项目单位自评平均分为 92.7分；其中2个项目得分为100分，其他4个项目得分在95分以上。整体项目执行情况为优，基本实现预算绩效目标。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

开封市地方史志研究室2021年度没有开展重点绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2021年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费年初预算为6.7万元，支出决算为5.05万元，完成年初预算的75.37%。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：单位严格把关、不断规范“三公经费”在内的各项支出审批手续，厉行勤俭节约，从源头上控制经费支出批次和金额，减少机关运行成本。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十三、国有资产占用情况说明

2021年期末，我部门共有车辆2辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。